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金融界基金04月26日讯 华夏中证生物科技主题ETF基金04月25日下跌3.14%,现价0.741元,成交444.07万元。当前本基金场外净值为0.7402元,环比上个交易日下跌3.17%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-23.96%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.82%,近3个月本基金净值下跌14.16%,近6月本基金净值下跌0.72%,近1年本基金净值下跌5.01%,成立以来本基金累计净值为0.7402元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2021年03月04日管理该基金,任职期内收益-23.56%。
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